Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London
96,800 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
95,500 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
98,100 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,150
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,651 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,150 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.07.2024 |
| Berechnungskurs | 96,750 % |
| Kursdatum | 02.07.2024 |
| Stückzinsen | 1,193 % |
| Duration | 2,045 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,927 % |
| Konvexität | 5,700 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
London verzögert | 96,800 % +0,050 % · +0,05 % heute, 17:35:16 · unbekannt |