Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KK7Z
- ISIN
- US045167EZ25
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KK7Z
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167EZ25
•
93,480 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
93,390 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
93,700 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
4,969
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,535 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,969 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.07.2024 |
| Berechnungskurs | 93,460 % |
| Kursdatum | 10.07.2024 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 1,544 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,471 % |
| Konvexität | 3,357 |
| Zinselastizität | 0,073 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 93,570 % +0,040 % · +0,04 % gestern, 17:28:49 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 93,460 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 17:00:06 · 0 Nom. | |||||
Berlin Echtzeit | 93,395 % -0,015 % · -0,02 % gestern, 08:03:13 · 0 Nom. | |||||
