Anleihe (Unternehmen) • Italien
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)
- WKN
- A1AMJC
- ISIN
- XS0452314536
- Emittent
- Generali S.p.A.
- WKN
- A1AMJC
- Emittent
- Generali S.p.A.
- ISIN
- XS0452314536
•
99,290 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
99,290 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,650 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
9,064
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.09.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2010 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2024 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,162 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,064 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.07.2024 |
| Berechnungskurs | 99,290 % |
| Kursdatum | 05.07.2024 |
| Stückzinsen | 4,173 % |
| Duration | 0,184 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,168 % |
| Konvexität | 0,189 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)
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