Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 2,840 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,750 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 4,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bolloré Aktie · WKN 875558 · ISIN FR0000039299 | 4,21 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 3,94 % |
Amundi Aktie · WKN A143DP · ISIN FR0004125920 | 3,85 % |
La Francaise des Jeux Aktie · WKN A2PU5K · ISIN FR0013451333 | 3,79 % |
Dassault Aviation Aktie · WKN A3C9Y0 · ISIN FR0014004L86 | 3,57 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 3,52 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 3,50 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 3,17 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 3,14 % |
Neoen Aktie · WKN A2N6LV · ISIN FR0011675362 | 2,98 % |
Summe: | 35,67 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden CAC 60 Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) ('die Benchmark'), der 60 mittelgroße Unternehmen, die an den geregelten Märkten der Euronext Paris notiert sind, abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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195,980 EUR +2,160 EUR · +1,11 % gestern, 22:05:32 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 193,747 EUR -3,977 EUR · -2,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 210,600 EUR -0,500 EUR · -0,24 % 29.05.2024, 12:41:20 · 750 Stk. | |||||
Paris verzögert | 195,720 EUR +2,180 EUR · +1,13 % gestern, 17:35:12 · 9 Stk. |