Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,770 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,390 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 14,65 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 9,89 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,70 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,37 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,71 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,73 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,61 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,39 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,05 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,85 % |
Summe: | 61,95 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Referenzindex') nachzubilden, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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71,150 EUR +0,070 EUR · +0,10 % gestern, 22:56:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 71,030 EUR +0,070 EUR · +0,10 % gestern, 19:25:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 71,450 EUR +0,300 EUR · +0,42 % gestern, 17:36:09 · 48 Stk. |