Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 14,62 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 9,87 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,68 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,35 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,70 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,72 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,61 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,38 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,05 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,84 % |
Summe: | 61,82 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DAX INDEX (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die am deutschen Markt gehandelten führenden Wertpapiere repräsentiert. Der Index umfasst die 40 größten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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144,460 EUR +1,600 EUR · +1,12 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
143,900 EUR +1,560 EUR · +1,10 % gestern, 22:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 144,180 EUR +1,300 EUR · +0,91 % gestern, 19:27:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 144,040 EUR +1,300 EUR · +0,91 % gestern, 17:36:10 · 555 Stk. |