Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 0,65 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 0,45 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WV4 · ISIN XS2167003685 | 0,40 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 0,38 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685 | 0,37 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) Anleihe · WKN A18ZN6 · ISIN XS1346228577 | 0,28 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4 | 0,28 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) Anleihe · WKN A2TSS7 · ISIN XS1843448314 | 0,27 % |
Walmart Inc. EO-Notes 2009(29) Anleihe · WKN A1AMPU · ISIN XS0453133950 | 0,25 % |
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) Anleihe · WKN A2TSTG · ISIN DE000A2TSTG3 | 0,25 % |
Summe: | 3,58 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmarkindex bildet die Wertentwicklung des Markts für auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status ab und hat das Ziel, die Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Benchmarks ('EU PAB'), die von den delegierten Rechtsakten zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 (die 'Benchmarkverordnung') vorgeschrieben sind, zu erfüllen und zu übertreffen. Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
145,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
145,015 EUR -0,015 EUR · -0,01 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 144,930 EUR +0,325 EUR · +0,22 % gestern, 19:30:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 145,440 EUR +0,355 EUR · +0,24 % gestern, 17:35:59 · 0 Stk. |