Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 2,990 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,540 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 5,64 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657 | 4,98 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 4,97 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 4,97 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 4,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 4,42 % |
Frankreich EO-OAT 2006(38) Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401 | 4,34 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 3,63 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 Anleihe · WKN A0BCKS · ISIN BE0000304130 | 3,61 % |
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234 | 3,07 % |
Summe: | 44,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 10 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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139,140 EUR +0,950 EUR · +0,69 % heute, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
139,135 EUR +0,845 EUR · +0,61 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 139,105 EUR +0,950 EUR · +0,69 % heute, 19:39:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 139,490 EUR +0,995 EUR · +0,72 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. |