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Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

WKN
LYX04Y
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU2090062782
155,357 EUR
+0,420 EUR+0,27 %
Geld
154,652 EUR
(150 Stk.)
Brief
156,062 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
70,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
3,470 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
1,750 EUR
06.07.2022
Ausschüttend
2,510 EUR

Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
3,28 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,41 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
2,37 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
2,28 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)
Anleihe · WKN A0TLHC · ISIN IT0004286966
2,19 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
2,15 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040)
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366
2,14 %
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
2,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559
2,00 %
Spanien EO-Bonos 2009(41)
Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7
1,89 %
Summe:22,84 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 15 Jahren einbezogen. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    70,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.