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Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

WKN: LYX0ZA
LYX0ZA

ISIN: LU1686832194
LU1686832194

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0ZA
LYX0ZA

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1686832194
LU1686832194

10.07.2024, 22:26:14 •

78,897 EUR

+0,884 EUR+1,13 %

Geld

78,658 EUR

(150 Stk.)

Brief

79,136 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

281,65 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS EURO …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614	5,22 %
Frankreich EO-OAT 2010(60) Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956	4,92 %
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3	4,86 %
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969	4,59 %
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975	4,56 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481	4,39 %
0.75% FRANCE TREASURY NOTES 2020-2052 (52293890) Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613	3,61 %
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31	3,26 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2052) Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572	3,25 %
Spanien EO-Bonos 2016(66) Anleihe · WKN A181RK · ISIN ES00000128E2	3,13 %
Summe:	41,79 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1686832194 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	sampling	0,07 %
LU1686832277	EUR	Ausschüttend	sampling	0,07 %

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR Langläufer

Stand: 31.12.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
284,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	78,620 EUR +0,910 EUR · +1,17 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,910 EUR · +1,17 %	78,620 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 90 Stk.	79,200 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 90 Stk.	0,580 EUR 0,73 %
KVG Echtzeit	–	77,921 EUR -1,068 EUR · -1,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,068 EUR · -1,35 %	77,921 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	77,921 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	3.077 Stk.	78,963 EUR +1,025 EUR · +1,32 % 10.07.2024, 17:35:05 · 722 Stk.	+1,025 EUR · +1,32 %	75,000 EUR 10.07.2024, 17:40:00 · 40 Stk.	80,000 EUR 10.07.2024, 17:40:00 · 75 Stk.	5,000 EUR 6,25 %
Tradegate Echtzeit	320 Stk.	78,897 EUR +0,884 EUR · +1,13 % 10.07.2024, 22:26:14 · unbekannt	+0,884 EUR · +1,13 %	78,658 EUR 10.07.2024, 21:59:34 · 150 Stk.	79,136 EUR 10.07.2024, 21:59:34 · 150 Stk.	0,478 EUR 0,60 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
16,85 %
3 Monate
16,76 %
1 Jahr
17,69 %
3 Jahre
20,98 %
5 Jahre
18,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,76 %
3 Monate
-6,53 %
1 Jahr
-15,37 %
3 Jahre
-51,66 %
5 Jahre
-54,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,32
3 Monate
81,85
1 Jahr
87,00
3 Jahre
139,59
5 Jahre
148,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,50
3 Monate
76,50
1 Jahr
67,49
3 Jahre
67,49
5 Jahre
67,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,55
3 Monate
79,32
1 Jahr
77,66
3 Jahre
94,44
5 Jahre
110,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,85 %	16,76 %	17,69 %	20,98 %	18,58 %	–
Maximaler Verlust	-4,76 %	-6,53 %	-15,37 %	-51,66 %	-54,42 %	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	38,89 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	80,32	81,85	87,00	139,59	148,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,50	76,50	67,49	67,49	67,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	78,55	79,32	77,66	94,44	110,26	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-39,63 %
5 Jahre
-37,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
-35,21 %
5 Jahre
-34,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,58 %
2023
+10,38 %
2022
-41,34 %
2021
-11,27 %
2020
+17,42 %
2019
+21,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
-13,46 %
3 Jahre
-38,19 %
4 Jahre
-39,77 %
5 Jahre
-35,56 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,33 %	-2,27 %	+0,14 %	-39,63 %	-37,06 %	–
Relativer Return	-2,75 %	-2,83 %	-6,20 %	-35,21 %	-34,23 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,75 %	-0,95 %	-0,53 %	-1,20 %	-0,70 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,58 %	+10,38 %	-41,34 %	-11,27 %	+17,42 %	+21,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	-0,32 %	-0,71 %	-0,64 %	-0,46 %	–
Excess Return	-4,02 %	-13,46 %	-38,19 %	-39,77 %	-35,56 %	–