Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
LYX042
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU1650491795
140,392 EUR
+0,462 EUR+0,33 %
Geld
139,820 EUR
(150 Stk.)
Brief
140,964 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
992,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
1,050 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
0,510 EUR
06.07.2022
Ausschüttend
0,770 EUR

Top Holdings zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705
5,72 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
4,89 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
4,13 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
4,13 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
4,01 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
3,91 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)
Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8
3,80 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
3,75 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
3,67 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)
Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890
3,64 %
Summe:41,65 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit Investment- Grade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    992,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Dis.