Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Anleihe · WKN A28R4S · ISIN XS2101558307 | 0,76 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 0,72 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) Anleihe · WKN A3LEFU · ISIN XS2589361240 | 0,71 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 0,70 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19YHM · ISIN XS1793255941 | 0,67 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LS9H · ISIN IT0005580102 | 0,66 % |
Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZM3 · ISIN XS2200215213 | 0,64 % |
Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) Anleihe · WKN CZ40LD · ISIN DE000CZ40LD5 | 0,64 % |
Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19LDZ · ISIN XS1645722262 | 0,63 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010 | 0,62 % |
Summe: | 6,75 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,35 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Anleihen mit BB/B-Rating abbildet, die von privaten Emittenten begeben wurden. Er befolgt die Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der 'Hauptindex') und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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241,400 EUR +0,640 EUR · +0,27 % 10.07.2024, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
241,500 EUR +0,650 EUR · +0,27 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 241,270 EUR +0,580 EUR · +0,24 % 10.07.2024, 19:30:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 242,010 EUR +0,600 EUR · +0,25 % 10.07.2024, 17:36:11 · 0 Stk. |