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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

WKN
LYX0Z6
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU1829219556
97,032 EUR
+0,014 EUR+0,01 %
Geld
96,837 EUR
(240 Stk.)
Brief
97,227 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
206,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
FTSE MTS HIGHEST RATED …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
5,53 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
5,25 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
5,14 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
4,92 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026)
Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836
4,56 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
4,53 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
3,86 %
Frankreich EO-OAT 2016(26)
Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877
3,81 %
Niederlande EO-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108
3,81 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
3,75 %
Summe:45,16 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1- 3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    206,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.