Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

WKN: LYX0VE
LYX0VE

ISIN: LU1287023342
LU1287023342

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VE
LYX0VE

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1287023342
LU1287023342

gestern, 22:26:04 •

124,105 EUR

+0,455 EUR+0,37 %

Geld

123,720 EUR

(100 Stk.)

Brief

124,491 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

401,00 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

FTSE MTS HIGHEST RATED …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	1,42 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275	1,23 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	1,20 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341	1,19 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	1,18 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481	1,16 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	1,14 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	1,14 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	1,13 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	1,12 %
Summe:	11,91 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
401,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Juli 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	123,960 EUR +0,460 EUR · +0,37 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk.	+0,460 EUR · +0,37 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	123,915 EUR +0,470 EUR · +0,38 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,38 %	123,915 EUR gestern, 22:59:08 · 41 Stk.	124,300 EUR gestern, 22:59:08 · 41 Stk.	0,385 EUR 0,31 %
Frankfurt verzögert	–	124,015 EUR +0,080 EUR · +0,06 % gestern, 09:30:02 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,06 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	77 Stk.	124,100 EUR +0,480 EUR · +0,39 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk.	+0,480 EUR · +0,39 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,01 %
3 Monate
5,97 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-22,79 %
5 Jahre
-24,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,90
3 Monate
125,25
1 Jahr
128,38
3 Jahre
152,68
5 Jahre
156,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,68
3 Monate
122,68
1 Jahr
117,89
3 Jahre
117,89
5 Jahre
117,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,93
3 Monate
123,96
1 Jahr
123,00
3 Jahre
130,84
5 Jahre
139,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,01 %	5,97 %	6,05 %	7,37 %	6,38 %	–
Maximaler Verlust	-1,48 %	-2,06 %	-4,45 %	-22,79 %	-24,90 %	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	36,11 %	41,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,90	125,25	128,38	152,68	156,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,68	122,68	117,89	117,89	117,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,93	123,96	123,00	130,84	139,14	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+1,91 %
3 Jahre
-16,84 %
5 Jahre
-17,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
-2,68 %
5 Jahre
-5,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,61 %
2023
+5,99 %
2022
-19,29 %
2021
-3,56 %
2020
+3,65 %
2019
+3,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,25 %
2 Jahre
-5,08 %
3 Jahre
-15,40 %
4 Jahre
-16,90 %
5 Jahre
-16,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	-0,60 %	+1,91 %	-16,84 %	-17,81 %	–
Relativer Return	+0,02 %	-0,38 %	-1,39 %	-2,68 %	-5,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-0,13 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,61 %	+5,99 %	-19,29 %	-3,56 %	+3,65 %	+3,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,37 %	-0,33 %	-0,74 %	-0,69 %	-0,55 %	–
Excess Return	-2,25 %	-5,08 %	-15,40 %	-16,90 %	-16,31 %	–