Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 7,68 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 7,35 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 4,84 % |
De'Longhi Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950 | 4,81 % |
BFF Bank Aktie · WKN A2DM29 · ISIN IT0005244402 | 3,71 % |
Technoprobe Aktie · WKN A3DES7 · ISIN IT0005482333 | 3,25 % |
TECHNOGYM S.P.A. Aktie · WKN A2AHWL · ISIN IT0005162406 | 3,01 % |
Iren Aktie · WKN 591767 · ISIN IT0003027817 | 2,98 % |
MAIRE Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058 | 2,90 % |
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 2,87 % |
Summe: | 43,40 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index (Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von an der Borsa Italiana notierten Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Teilfonds muss mindestens 70 % seines Vermögens in Finanzinstrumente investieren (unabhängig davon, ob diese an einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem gehandelt werden), die von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des EWR mit einer ständigen Niederlassung in Italien begeben oder mit diesen abgeschlossen werden. Mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, d. h. 17,5 % des Gesamtvermögens des Teilfonds, müssen von Unternehmen begeben werden, die nicht im FTSE MIB Index oder einem vergleichbaren Index enthalten sind. Mindestens 5 % dieser Finanzinstrumente, d. h. 3,5 % des Gesamtwerts der Vermögenswerte des Teilfonds, müssen von Unternehmen begeben werden, die nicht im FTSE MIB Index und FTSE Italia Mid Cap Index oder einem vergleichbaren Index enthalten sind. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % des Gesamtwerts seiner Vermögenswerte in Finanzinstrumente investieren, die von einem einzigen Unternehmen oder von Unternehmen, die derselben Gruppe angehören, begeben oder mit diesen abgeschlossen werden, oder in Bareinlagen. Der Teilfonds darf nicht in Unternehmen mit Sitz in Ländern investieren, die kein angemessenes Abkommen über den Informationsaustausch mit Italien haben. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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180,580 EUR +0,640 EUR · +0,36 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 180,425 EUR +0,953 EUR · +0,53 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3.523,222 MXN +4,288 MXN · +0,12 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
LS Exchange Echtzeit | 180,580 EUR +0,640 EUR · +0,36 % gestern, 22:56:49 · unbekannt |