Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,210 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 11,43 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 11,33 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 10,21 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 9,04 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 7,73 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 6,55 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 5,90 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 4,86 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 3,20 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 2,38 % |
Summe: | 72,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE MIB Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die an der Borsa Italiana notierten, 40 wichtigsten Titel abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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34,320 EUR -0,100 EUR · -0,29 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
34,210 EUR -0,095 EUR · -0,28 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 34,430 EUR +0,263 EUR · +0,77 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 29,154 GBP +0,226 GBP · +0,78 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |