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Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETF169
ETF169

ISIN: LU2780871823
LU2780871823

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: ETF169
ETF169

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2780871823
LU2780871823

gestern, 21:47:18 •

10,091 EUR

+0,009 EUR+0,08 %

Geld

10,056 EUR

(50 Stk.)

Brief

10,114 EUR

(50 Stk.)

Fondsvolumen

2,06 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

100% FTSE GERMAN GOVERN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	20,02 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	19,01 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416	18,75 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851	13,35 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523	13,22 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044	10,53 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	5,10 %
Summe:	99,98 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE German Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Deutschland begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und während des Monats erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich oder Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.

Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. April 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	10,040 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk.	+0,004 EUR · +0,04 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	10,035 EUR +0,008 EUR · +0,08 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,08 %	10,035 EUR gestern, 22:59:08 · 100 Stk.	10,136 EUR gestern, 22:59:08 · 100 Stk.	0,101 EUR 1,00 %
Frankfurt verzögert	–	10,056 EUR +0,008 EUR · +0,08 % gestern, 19:37:11 · 0 Stk.	+0,008 EUR · +0,08 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	12 Stk.	10,087 EUR +0,011 EUR · +0,11 % gestern, 17:36:00 · 0 Stk.	+0,011 EUR · +0,11 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,59 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,11
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,07
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,59 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,11	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,07	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,39 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,39 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,85 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+0,39 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,39 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,85 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–