Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 10,45 % |
KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 10,41 % |
KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 9,99 % |
KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 | 9,29 % |
REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28 | 9,19 % |
SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28 | 9,01 % |
REPUBLIC OF I BTPS 2.8% 01Dec28 | 8,75 % |
REPUBLIC OF I BTPS 3.4% 01Apr28 | 7,23 % |
REPUBLIC OF I BTPS 3.8% 01Aug28 | 7,16 % |
REPUBLIC OF I BTPS 0.25% 15Mar28 | 6,74 % |
Summe: | 88,22 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,034 EUR +0,014 EUR · +0,14 % heute, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
10,033 EUR +0,020 EUR · +0,20 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,054 EUR +0,022 EUR · +0,22 % heute, 19:38:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,082 EUR +0,018 EUR · +0,18 % heute, 17:36:22 · 0 Stk. |