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Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

WKN: A2PBLC
A2PBLC

ISIN: LU1923163759
LU1923163759

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2PBLC
A2PBLC

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1923163759
LU1923163759

10.07.2024, 22:02:03 •

53,898 EUR

-0,119 EUR-0,22 %

Geld

53,537 EUR

(400 Stk.)

Brief

54,259 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

1,45 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

IBOXX MSCI ESG EUR FRN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616	3,32 %
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7	3,04 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJT3 · ISIN XS2635167880	2,68 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LJTD · ISIN XS2635183069	2,63 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708	2,61 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LPT1 · ISIN XS2706264087	2,57 %
Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LTA4 · ISIN XS2742659738	2,55 %
KBC IFIMA S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LU9M · ISIN XS2775174340	2,50 %
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388	2,47 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340	2,30 %
Summe:	26,67 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1923163759 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %	–
LU1681041114	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %
LU1923163676	GBP	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %	–

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Ratings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.

Stammdaten zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
1,45 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	53,820 EUR -0,110 EUR · -0,20 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,20 %	53,820 EUR 10.07.2024, 22:59:09 · 19 Stk.	53,980 EUR 10.07.2024, 22:59:09 · 19 Stk.	0,160 EUR 0,30 %
KVG Echtzeit	–	58,349 USD +0,011 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 USD · +0,02 %	58,349 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	58,349 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,953 EUR +0,089 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +0,17 %	53,953 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,953 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	1 Stk.	58,340 USD -0,005 USD · -0,01 % 10.07.2024, 09:04:17 · 1 Stk.	-0,005 USD · -0,01 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-3,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
90,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
58,33
3 Monate
58,33
1 Jahr
58,33
3 Jahre
58,33
5 Jahre
58,33
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,05
3 Monate
57,52
1 Jahr
54,92
3 Jahre
52,39
5 Jahre
50,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,18
3 Monate
57,92
1 Jahr
56,63
3 Jahre
54,27
5 Jahre
53,35
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,22 %	0,24 %	0,48 %	0,64 %	–
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,00 %	-0,02 %	-0,58 %	-3,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,89 %	90,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,05	57,52	54,92	52,39	50,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	58,18	57,92	56,63	54,27	53,35	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+7,48 %
3 Jahre
+21,26 %
5 Jahre
+18,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
+22,96 %
5 Jahre
+12,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,08 %
2023
+2,61 %
2022
+7,78 %
2021
+7,83 %
2020
-6,98 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,34 %
2 Jahre
+14,33 %
3 Jahre
+8,28 %
4 Jahre
+7,86 %
5 Jahre
+4,64 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+11,89 %
3 Jahre
+12,31 %
4 Jahre
+14,03 %
5 Jahre
+15,65 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,69 %	+7,48 %	+21,26 %	+18,20 %	–
Relativer Return	+0,15 %	-0,27 %	-0,33 %	+22,96 %	+12,88 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,15 %	-0,09 %	-0,03 %	+0,58 %	+0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,08 %	+2,61 %	+7,78 %	+7,83 %	-6,98 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,34 %	+14,33 %	+8,28 %	+7,86 %	+4,64 %	–
Excess Return	+2,05 %	+11,89 %	+12,31 %	+14,03 %	+15,65 %	–