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Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

WKN: A2H59C
A2H59C

ISIN: LU1681040900
LU1681040900

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2H59C
A2H59C

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1681040900
LU1681040900

10.07.2024, 22:26:05 •

115,165 EUR

-0,195 EUR-0,17 %

Geld

114,836 EUR

(100 Stk.)

Brief

115,495 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

IBOXX MSCI ESG USD FRN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

Wertpapiername	Anteil
TORONTO DOM B FRN Apr27	1,73 %
CATERPILLAR F FRN Sep24	1,25 %
HSBC USA INC FRN Mar27	1,21 %
COM BK AUSTRA FRN Jul25	1,16 %
ROCHE HLDGS I FRN Mar25	1,06 %
TRUIST FINANC FRN Jun25	1,04 %
WESTPAC BANKI FRN Nov24	1,01 %
UBS AG LONDON FRN Aug24	0,98 %
JOHN DEERE CA FRN Jul25	0,93 %
MIZUHO FINANC FRN May26	0,87 %
Summe:	11,24 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1681040900 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %
LU1681041031	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
LU2098887180	MXN	Thesaurierend	vollreplizierend	0,14 %	–

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.

Stammdaten zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxemburg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
4. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	114,830 EUR -0,150 EUR · -0,13 % 10.07.2024, 21:56:44 · 0 Stk.	-0,150 EUR · -0,13 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	114,810 EUR -0,135 EUR · -0,12 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,135 EUR · -0,12 %	114,810 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 43 Stk.	115,590 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 43 Stk.	0,780 EUR 0,67 %
Frankfurt verzögert	–	114,845 EUR -0,175 EUR · -0,15 % 10.07.2024, 19:34:52 · 0 Stk.	-0,175 EUR · -0,15 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	2.127 Stk.	115,195 EUR -0,170 EUR · -0,15 % 10.07.2024, 17:36:05 · 0 Stk.	-0,170 EUR · -0,15 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,25 %
1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
1,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-6,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,60
3 Monate
124,60
1 Jahr
124,60
3 Jahre
124,60
5 Jahre
124,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,00
3 Monate
122,80
1 Jahr
116,99
3 Jahre
110,87
5 Jahre
103,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,27
3 Monate
123,69
1 Jahr
120,66
3 Jahre
115,26
5 Jahre
113,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,23 %	0,25 %	0,30 %	0,45 %	1,29 %	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,07 %	-1,03 %	-6,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	71,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,60	124,60	124,60	124,60	124,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,00	122,80	116,99	110,87	103,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	124,27	123,69	120,66	115,26	113,32	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+7,61 %
3 Jahre
+21,74 %
5 Jahre
+18,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+20,25 %
5 Jahre
+9,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,50 %
2023
+2,91 %
2022
+7,77 %
2021
+7,65 %
2020
-7,13 %
2019
+7,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+7,69 %
2 Jahre
+14,38 %
3 Jahre
+9,12 %
4 Jahre
+5,13 %
5 Jahre
+2,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+13,16 %
3 Jahre
+12,69 %
4 Jahre
+14,50 %
5 Jahre
+16,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+1,63 %	+7,61 %	+21,74 %	+18,92 %	–
Relativer Return	+0,12 %	-0,61 %	-0,02 %	+20,25 %	+9,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-0,21 %	-0,00 %	+0,51 %	+0,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,50 %	+2,91 %	+7,77 %	+7,65 %	-7,13 %	+7,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+7,69 %	+14,38 %	+9,12 %	+5,13 %	+2,42 %	–
Excess Return	+2,34 %	+13,16 %	+12,69 %	+14,50 %	+16,38 %	–