Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2032 Anleihe · WKN A1ARYE · ISIN FR0010809426 | 15,38 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2038 Anleihe · WKN A1ARNA · ISIN FR0010810101 | 15,03 % |
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2042 Anleihe · WKN A1VPQV · ISIN NL0011614110 | 11,36 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 7,39 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24) Anleihe · WKN A19GVZ · ISIN IT0005252520 | 5,91 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2037 Anleihe · WKN A1ARYJ · ISIN FR0010809707 | 5,84 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5 | 5,15 % |
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 114226 · ISIN DE0001142263 | 4,99 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31) Anleihe · WKN A3514V · ISIN XS2694874533 | 2,90 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(37) Anleihe · WKN A3MP7K · ISIN DE000A3MP7K3 | 2,39 % |
Summe: | 76,34 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index bildet die Wertentwicklung einer hypothetischen festverzinslichen Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen-Futures ab, wobei die Anlage unter Berücksichtigung einer Liquiditätsposition und der Transaktionskosten von einem Kontrakt zum nächsten rolliert. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.de verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SODI1BUN) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,505 EUR -0,145 EUR · -0,23 % 10.07.2024, 21:56:06 · 0 Stk. | ||||||
63,558 EUR -0,176 EUR · -0,28 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 62,742 EUR -0,164 EUR · -0,26 % 10.07.2024, 19:33:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 63,684 EUR -0,234 EUR · -0,37 % 10.07.2024, 17:36:22 · 0 Stk. |