Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,070 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 2,62 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,42 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,42 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 2,40 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 2,30 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 2,24 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 2,22 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 2,20 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 2,13 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 2,09 % |
Summe: | 23,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index (der 'Referenzindex') in US-Dollar (USD) widerzuspiegeln, der für die inflationsgebundenen Staatsanleihen aus Industrieländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindex sind unter www.bloombergindices.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,373 EUR +0,007 EUR · +0,07 % 10.07.2024, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
10,312 EUR +0,014 EUR · +0,13 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,331 EUR +0,020 EUR · +0,19 % 10.07.2024, 19:41:25 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,413 EUR +0,023 EUR · +0,22 % 10.07.2024, 17:36:14 · 0 Stk. |