Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 4,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,98 % |
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,76 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 1,68 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,36 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 1,34 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,26 % |
Summe: | 18,43 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Hauptindex') und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, und der verbleibende Prozentsatz auf nicht-grüne Anleihen, und die Risikoprofile des Index und des Hauptindex sind vergleichbar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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213,140 EUR +0,880 EUR · +0,41 % 10.07.2024, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
213,070 EUR +0,750 EUR · +0,35 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 212,950 EUR +0,920 EUR · +0,43 % 10.07.2024, 19:27:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 213,340 EUR +0,940 EUR · +0,44 % 10.07.2024, 17:36:27 · 16 Stk. |