Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,140 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,940 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,940 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | Zum Broker* |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 15,25 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 13,69 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 12,06 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 9,48 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 5,13 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,92 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,75 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 3,97 % |
Telefonica Aktie · WKN 850775 · ISIN ES0178430E18 | 3,95 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,77 % |
Summe: | 76,97 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 114,039 EUR +0,654 EUR · +0,58 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Madrid SIBE täglich | 113,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |
London Trade Rep. verzögert | 113,720 EUR -0,220 EUR · -0,19 % gestern, 17:30:00 · unbekannt |