Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

WKN: A2DG3S
A2DG3S

ISIN: LU1525419294
LU1525419294

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2DG3S
A2DG3S

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1525419294
LU1525419294

10.07.2024, 22:02:03 •

55,150 EUR

+0,004 EUR+0,01 %

Geld

54,741 EUR

(240 Stk.)

Brief

55,559 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

17,60 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

BLOOMBERG CAPITAL US GO …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712	3,30 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84	3,10 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65	3,05 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	2,97 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10	2,93 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491	2,90 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05	2,88 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63	2,86 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96	2,84 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	2,82 %
Summe:	29,65 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1525419294 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	–
LU2339917168	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %
LU1903520051	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	–

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Ratings zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD inflationsgesichert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index misst die Performance des US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Marktes. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen operativen Regeln finden Sie im Prospekt sowie unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (BCIT1T) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vor allem durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

Stammdaten zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
19,12 Mio. USD17,60 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	54,670 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	54,670 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 18 Stk.	55,640 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 18 Stk.	0,970 EUR 1,74 %
KVG Echtzeit	–	59,676 USD -0,088 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,088 USD · -0,15 %	59,676 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,676 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	55,174 EUR +0,013 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 EUR · +0,02 %	55,174 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	55,174 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	81 Stk.	59,710 USD +0,089 USD · +0,15 % 10.07.2024, 09:36:14 · 81 Stk.	+0,089 USD · +0,15 %	59,000 USD 10.07.2024, 17:40:00 · 22 Stk.

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,85 %
3 Monate
4,81 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
-15,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,77
3 Monate
59,77
1 Jahr
59,77
3 Jahre
65,50
5 Jahre
65,50
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,92
3 Monate
57,83
1 Jahr
55,56
3 Jahre
55,56
5 Jahre
52,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
59,43
3 Monate
58,81
1 Jahr
57,98
3 Jahre
59,73
5 Jahre
59,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,85 %	4,81 %	5,92 %	7,16 %	6,86 %	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-1,36 %	-4,68 %	-15,18 %	-15,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	59,77	59,77	59,77	65,50	65,50	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,92	57,83	55,56	55,56	52,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	59,43	58,81	57,98	59,73	59,20	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
+4,23 %
5 Jahre
+14,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+1,02 %
3 Jahre
+5,55 %
5 Jahre
+14,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,21 %
2023
+0,31 %
2022
-6,95 %
2021
+13,92 %
2020
+2,34 %
2019
+11,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
-3,06 %
4 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
+12,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,06 %	+2,40 %	+5,43 %	+4,23 %	+14,88 %	–
Relativer Return	+0,06 %	+0,41 %	+1,02 %	+5,55 %	+14,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,06 %	+0,14 %	+0,08 %	+0,15 %	+0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,21 %	+0,31 %	-6,95 %	+13,92 %	+2,34 %	+11,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	+0,08 %	-0,15 %	+0,12 %	+0,36 %	–
Excess Return	-0,54 %	+1,19 %	-3,06 %	+3,10 %	+12,67 %	–