Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,030 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,020 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,990 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,68 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,68 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 4,40 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,05 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,93 % |
DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 2,14 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 2,11 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 1,97 % |
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027 | 1,91 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 1,90 % |
Summe: | 32,77 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,47 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,47 % | – | |
SEK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 2 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Offenlegungsverordnung auf die Reduzierung von CO2-Emissionen durch die Nachbildung des Index abzielt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der 'Hauptindex'). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,306 EUR +0,320 EUR · +0,71 % 10.07.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
45,135 EUR +0,095 EUR · +0,21 % 10.07.2024, 22:49:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,175 EUR +0,180 EUR · +0,40 % 10.07.2024, 19:41:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 45,380 EUR +0,315 EUR · +0,70 % 10.07.2024, 17:36:26 · 0 Stk. |