Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,880 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,000 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,790 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,66 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,15 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,73 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,85 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,51 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,24 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,09 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,04 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,98 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 0,95 % |
Summe: | 26,20 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,44 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,19 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,044 USD +0,467 USD · +1,18 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,042 EUR +0,366 EUR · +1,00 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 39,925 USD -0,005 USD · -0,01 % gestern, 17:35:25 · unbekannt |