Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

WKN: LYX0WV
LYX0WV

ISIN: LU1598691050
LU1598691050

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0WV
LYX0WV

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1598691050
LU1598691050

gestern, 21:47:06 •

102,960 EUR

+0,120 EUR+0,12 %

Geld

102,880 EUR

(100 Stk.)

Brief

103,180 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

145,80 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

FTSE MTS ITALY GOVERNME …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,930 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	0,730 EUR
06.07.2022 Ausschüttend	1,630 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
(KVG)

Top Holdings zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735	6,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839	5,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	5,40 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	5,27 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650	5,23 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830	5,18 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183	5,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874	5,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	5,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	5,03 %
Summe:	53,79 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.01.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE MTS Italy Government 1-3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in der Wertentwicklung der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren anzubieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
146,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. September 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,827 EUR -0,097 EUR · -0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,097 EUR · -0,09 %	102,827 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,827 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	966 Stk.	102,500 EUR +0,640 EUR · +0,63 % 29.05.2024, 11:34:32 · 966 Stk.	+0,640 EUR · +0,63 %	102,880 EUR gestern, 19:03:17 · 740 Stk.	103,180 EUR gestern, 19:03:17 · 740 Stk.	0,300 EUR 0,29 %
London verzögert	1 Stk.	112,725 EUR +0,355 EUR · +0,32 % 10.02.2020, 12:11:58 · 1 Stk.	+0,355 EUR · +0,32 %
Berlin Echtzeit	–	102,390 EUR +0,390 EUR · +0,38 % 19.02.2024, 11:42:05 · 0 Stk.	+0,390 EUR · +0,38 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,32 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
2,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-5,80 %
5 Jahre
-5,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,85
3 Monate
102,85
1 Jahr
103,49
3 Jahre
109,96
5 Jahre
112,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,24
3 Monate
101,95
1 Jahr
100,54
3 Jahre
99,48
5 Jahre
99,48
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,58
3 Monate
102,34
1 Jahr
101,93
3 Jahre
103,26
5 Jahre
106,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,32 %	1,40 %	1,66 %	2,31 %	2,23 %	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,33 %	-0,73 %	-5,80 %	-5,99 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,85	102,85	103,49	109,96	112,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,24	101,95	100,54	99,48	99,48	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,58	102,34	101,93	103,26	106,42	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+19,15 %
5 Jahre
+17,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,72 %
2023
+4,40 %
2022
-4,55 %
2021
-0,77 %
2020
+1,01 %
2019
+2,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+3,31 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
+2,20 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+0,69 %	+4,01 %	-0,10 %	+1,17 %	–
Relativer Return	+0,26 %	+0,44 %	-0,06 %	+19,15 %	+17,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	+0,15 %	-0,01 %	+0,49 %	+0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,72 %	+4,40 %	-4,55 %	-0,77 %	+1,01 %	+2,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	+0,70 %	+0,19 %	+0,27 %	+0,24 %	–
Excess Return	-0,15 %	+3,31 %	+1,34 %	+2,20 %	+2,67 %	–