Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 25,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 18,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 18,10 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 17,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909 | 11,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 9,71 % |
Summe: | 99,98 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf EUR lautenden FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, der für italienische Staatsanleihen mit einer Ziel- Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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140,600 EUR +1,020 EUR · +0,73 % 10.07.2024, 17:29:30 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 140,285 EUR -0,715 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 141,381 EUR +0,971 EUR · +0,69 % 10.07.2024, 21:47:24 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 140,600 EUR +1,000 EUR · +0,72 % 10.07.2024, 17:29:30 · unbekannt |