Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 4,78 % |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 2,54 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 2,31 % |
HITACHI LTD | 2,00 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 1,82 % |
TOKYO ELECTRON JPY50 | 1,82 % |
KEYENCE CORP JPY50 | 1,81 % |
MITSUBISHI CORPORATION | 1,72 % |
MITSUI & CO LTD | 1,62 % |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1,51 % |
Summe: | 21,93 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,48 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,48 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,48 % | – | |
JPY | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,48 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des TOPIX Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der TOPIX Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem japanischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 109,307 CHF +0,991 CHF · +0,92 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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Paris verzögert | 108,960 CHF -0,340 CHF · -0,31 % gestern, 14:17:08 · 820 Stk. |