Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,85 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,80 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 4,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,46 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,65 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,41 % |
AIA GROUP LTD | 1,38 % |
SK HYNIX INC | 1,18 % |
ICICI BANK LTD | 1,10 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,08 % |
Summe: | 28,91 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.d.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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129,040 EUR -0,260 EUR · -0,20 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
129,280 EUR +0,120 EUR · +0,09 % gestern, 22:57:06 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 128,800 EUR -0,300 EUR · -0,23 % gestern, 19:28:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 129,460 EUR -0,480 EUR · -0,37 % gestern, 17:36:22 · 0 Stk. |