Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,23 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,01 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,34 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,05 % |
BHP GROUP LTD | 1,98 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,75 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,37 % |
CSL LTD | 1,19 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,18 % |
AIA GROUP LTD | 1,16 % |
Summe: | 26,26 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,150 EUR -0,090 EUR · -0,13 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
67,010 EUR -0,090 EUR · -0,13 % gestern, 22:57:06 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 66,900 EUR -0,220 EUR · -0,33 % gestern, 19:37:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 67,220 EUR -0,230 EUR · -0,34 % gestern, 17:36:21 · 2 Stk. |