Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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PKO BANK POLSKI | 13,04 % |
OTP BANK PLC | 10,66 % |
ORLEN SA | 9,26 % |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN | 7,59 % |
BANK PEKAO SA | 7,38 % |
CEZ AS | 6,65 % |
ALLEGRO.EU SA | 5,51 % |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | 5,33 % |
LPP SA | 4,84 % |
DINO POLSKA SA | 4,82 % |
Summe: | 75,08 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,340 EUR -0,165 EUR · -0,65 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
25,305 EUR -0,300 EUR · -1,17 % gestern, 22:59:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,185 EUR -0,230 EUR · -0,91 % gestern, 19:31:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,435 EUR -0,235 EUR · -0,92 % gestern, 17:36:23 · 4 Stk. |