Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,81 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,59 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,54 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,76 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,58 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,41 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,15 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,05 % |
INTERNATIONAL HOLDING VE1 Aktie · WKN A1C8F2 · ISIN AEI000201014 | 1,01 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 0,98 % |
Summe: | 24,88 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,550 EUR -0,014 EUR · -0,08 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
17,448 EUR +0,040 EUR · +0,23 % gestern, 22:59:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,490 EUR -0,032 EUR · -0,18 % gestern, 19:38:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 17,520 EUR -0,036 EUR · -0,21 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |