Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 4,04 % |
USA 24/24 ZO | 3,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 3,03 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 2,36 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 2,36 % |
THE UNITED ST TBIP % 16Jul24 Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10 | 2,36 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92 | 2,36 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF8Y · ISIN US912797KD89 | 2,35 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 2,35 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07 | 2,35 % |
Summe: | 27,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,08 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | ||
SGD | Thesaurierend | sampling | 0,08 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende, von der US-Regierung ausgegebene Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert. Der Index umfasst Schatzbriefe mit festen Laufzeiten von 4, 13, 26 und 52 Wochen sowie Schatzanweisungen und Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.110,465 MXN +1,407 MXN · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 264,027 EUR +1,805 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |