Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,17 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,85 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,35 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,85 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,47 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,98 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,66 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,57 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,25 % |
Summe: | 35,53 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die in den Vereinigten Staaten von Amerika notierten und gehandelten Large- und Mid-Cap-Wertpapiere repräsentiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SUSLMCN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,030 EUR +0,280 EUR · +0,86 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
32,955 EUR +0,250 EUR · +0,76 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,565 EUR +0,145 EUR · +0,45 % gestern, 19:37:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 32,870 EUR +0,020 EUR · +0,06 % gestern, 17:36:22 · 0 Stk. |