Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 11,61 % |
APPLE INC | 10,53 % |
NVIDIA CORP | 9,79 % |
AMAZON.COM INC | 5,97 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,88 % |
ALPHABET INC CL A | 3,85 % |
ALPHABET INC CL C | 3,28 % |
ELI LILLY & CO | 2,61 % |
BROADCOM INC | 2,15 % |
TESLA INC | 1,85 % |
Summe: | 55,52 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden Russell 1000® Growth Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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429,000 EUR +1,100 EUR · +0,26 % heute, 19:15:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 463,090 USD +3,632 USD · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 431,062 EUR +2,842 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 365,304 GBP +1,938 GBP · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |