Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,490 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,450 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,350 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,96 % |
APPLE INC | 6,30 % |
NVIDIA CORP | 6,11 % |
AMAZON.COM INC | 3,64 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,32 % |
ALPHABET INC CL A | 2,29 % |
ALPHABET INC CL C | 1,94 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | 1,48 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,32 % |
Summe: | 34,06 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 52,794 EUR +0,108 EUR · +0,21 % 04.07.2024, 09:22:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 52,764 EUR +0,106 EUR · +0,20 % gestern, 17:36:05 · 5 Stk. |