Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | Zum Broker* |
![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,96 % |
APPLE INC | 6,30 % |
NVIDIA CORP | 6,11 % |
AMAZON.COM INC | 3,64 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,32 % |
ALPHABET INC CL A | 2,29 % |
ALPHABET INC CL C | 1,94 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | 1,48 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,32 % |
Summe: | 34,06 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,28 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,730 EUR +0,210 EUR · +0,21 % gestern, 22:59:52 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 108,139 USD -0,001 USD · -0,00 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 100,055 EUR -0,033 EUR · -0,03 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.953,808 MXN -8,629 MXN · -0,44 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |