Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.02.2024 Ausschüttend | 0,207 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,237 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 9,09 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,65 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 8,19 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 7,44 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 6,93 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 5,72 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 5,38 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 5,19 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,34 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 4,24 % |
Summe: | 65,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von anspruchsberechtigten Wertpapieren aus dem S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Basiskonsumgüterindex (der 'Hauptindex') misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem Basiskonsumgütersektor in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Unternehmen der Branche für Basiskonsumgüter erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Sektor Basiskonsumgüter umfasst Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak sowie Produzenten von kurzlebigen Haushaltswaren und Körperpflegeprodukten. Darüber hinaus umfasst er Einzelhandelsunternehmen im Lebensmittel- und Drogeriegeschäft sowie Großmärkte und Supercenter für Verbraucher. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die Nachhaltigkeit und die ESGProfile zu verbessern, Umweltziele zu erreichen und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,869 EUR +0,060 EUR · +0,61 % 10.07.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
9,883 EUR +0,094 EUR · +0,96 % 10.07.2024, 22:59:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,763 EUR +0,018 EUR · +0,18 % 10.07.2024, 19:41:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,865 EUR +0,020 EUR · +0,20 % 10.07.2024, 17:36:24 · 0 Stk. |