Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 2,010 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,190 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 30,41 % |
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921 | 11,86 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 9,74 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 8,74 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 4,96 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 4,84 % |
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415 | 4,61 % |
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 3,98 % |
Neste Corp Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 3,87 % |
TENARIS Aktie · WKN A3EWCS · ISIN LU2598331598 | 3,50 % |
Summe: | 86,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Energy ESG+ Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der STOXX Europe 600 Energy ESG+ Index (der 'Index') ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen des STOXX Europe 600 (der die 600 führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer repräsentiert), die zur ICB-Energiebranche gehören, abbildet, nachdem für diese eine Reihe von Compliance-Regeln sowie Engagement- und ESGPerformance- Screens angewendet wurden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,680 EUR +0,660 EUR · +0,80 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
82,320 EUR +0,380 EUR · +0,46 % gestern, 22:06:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 82,690 EUR +0,680 EUR · +0,83 % gestern, 21:49:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 82,630 EUR +0,570 EUR · +0,69 % gestern, 17:36:00 · 0 Stk. |