Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,770 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,740 USD |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 3,31 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 3,23 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 3,10 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 3,05 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,98 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10 | 2,94 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 2,90 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 2,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 2,87 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 2,84 % |
Summe: | 30,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,000 EUR +0,460 EUR · +0,45 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
101,980 EUR +0,440 EUR · +0,43 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,890 EUR +0,395 EUR · +0,39 % gestern, 19:30:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,410 EUR +0,470 EUR · +0,46 % gestern, 17:36:04 · 0 Stk. |