Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VA
LYX0VA

ISIN: LU1407888053
LU1407888053

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VA
LYX0VA

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407888053
LU1407888053

gestern, 21:47:12 •

78,860 EUR

+0,224 EUR+0,28 %

Geld

78,426 EUR

(256 Stk.)

Brief

78,896 EUR

(254 Stk.)

Fondsvolumen

935,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,620 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,630 USD
06.07.2022 Ausschüttend	0,770 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	10,63 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	10,39 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	9,47 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	8,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	8,45 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	8,37 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	8,29 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	8,28 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	8,13 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	8,00 %
Summe:	88,80 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888053 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	sampling	0,05 %
LU1407888137	EUR	Thesaurierend	sampling	0,05 %
LU1407887915	USD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–
LU1407888483	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU2338178481	HKD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD935,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	78,435 EUR -0,035 EUR · -0,04 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk.	-0,035 EUR · -0,04 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	78,416 EUR +0,410 EUR · +0,53 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,53 %	78,416 EUR gestern, 22:59:08 · 13 Stk.	78,974 EUR gestern, 22:59:08 · 13 Stk.	0,558 EUR 0,71 %
Frankfurt verzögert	–	77,070 EUR +0,748 EUR · +0,98 % 29.11.2023, 17:18:24 · 0 Stk.	+0,748 EUR · +0,98 %
KVG Echtzeit	–	85,111 USD -0,107 USD · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,107 USD · -0,13 %	85,111 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,111 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,94 %
3 Monate
7,38 %
1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-7,74 %
3 Jahre
-21,31 %
5 Jahre
-23,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,32
3 Monate
85,32
1 Jahr
86,59
3 Jahre
103,79
5 Jahre
109,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,67
3 Monate
81,77
1 Jahr
79,89
3 Jahre
79,89
5 Jahre
79,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,72
3 Monate
83,59
1 Jahr
83,84
3 Jahre
89,45
5 Jahre
95,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,94 %	7,38 %	7,99 %	8,66 %	7,80 %	–
Maximaler Verlust	-1,71 %	-2,25 %	-7,74 %	-21,31 %	-23,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,32	85,32	86,59	103,79	109,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,67	81,77	79,89	79,89	79,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	84,72	83,59	83,84	89,45	95,17	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
-5,47 %
5 Jahre
-2,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
-2,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,05 %
2023
+0,09 %
2022
-9,37 %
2021
+4,19 %
2020
+0,80 %
2019
+10,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,14 %
2 Jahre
-2,60 %
3 Jahre
-11,14 %
4 Jahre
-14,62 %
5 Jahre
-3,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,24 %	+2,52 %	+4,02 %	-5,47 %	-2,21 %	–
Relativer Return	+0,16 %	+0,24 %	-0,53 %	-3,38 %	-2,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	+0,08 %	-0,04 %	-0,10 %	-0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,05 %	+0,09 %	-9,37 %	+4,19 %	+0,80 %	+10,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-0,15 %	-0,45 %	-0,50 %	-0,10 %	–
Excess Return	-2,14 %	-2,60 %	-11,14 %	-14,62 %	-3,91 %	–