Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 2,16 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 1,84 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 1,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 1,57 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 1,45 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 1,38 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 1,32 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 1,31 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 1,29 % |
Summe: | 15,35 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | – |
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The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,167 EUR +0,035 EUR · +0,38 % 10.07.2024, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
9,165 EUR +0,033 EUR · +0,36 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,153 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 10.07.2024, 09:30:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,172 EUR +0,041 EUR · +0,45 % 10.07.2024, 17:36:19 · 0 Stk. |