Aktienfonds • Aktien Deutschland

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETFL43
ETFL43

ISIN: DE000ETFL433
DE000ETFL433

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL43
ETFL43

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL433
DE000ETFL433

gestern, 22:26:04 •

28,395 EUR

+0,115 EUR+0,41 %

Geld

28,345 EUR

(4.000 Stk.)

Brief

28,440 EUR

(4.000 Stk.)

Fondsvolumen

24,07 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

DAX® EX FINANCIALS 30

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.06.2024 Ausschüttend	0,430 EUR
11.09.2023 Ausschüttend	0,060 EUR
12.06.2023 Ausschüttend	0,610 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	9,41 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	9,39 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	9,05 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	6,45 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	5,84 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	5,25 %
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0	4,67 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	4,52 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	3,37 %
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003	3,37 %
Summe:	61,32 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 03.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® ex Financials 30 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen die nicht im finanzwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
24,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Juli 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	28,345 EUR +0,115 EUR · +0,41 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk.	+0,115 EUR · +0,41 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	28,280 EUR +0,055 EUR · +0,19 % gestern, 22:56:48 · unbekannt	+0,055 EUR · +0,19 %	28,280 EUR heute, 12:59:50 · 1.769 Stk.	28,490 EUR heute, 12:59:50 · 1.769 Stk.	0,210 EUR 0,74 %
Frankfurt verzögert	–	28,270 EUR +0,185 EUR · +0,66 % 04.07.2024, 09:22:02 · 0 Stk.	+0,185 EUR · +0,66 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	3.483 Stk.	28,405 EUR +0,120 EUR · +0,42 % gestern, 17:36:09 · 79 Stk.	+0,120 EUR · +0,42 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
12,80 %
3 Monate
12,07 %
1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
17,63 %
5 Jahre
20,75 %
10 Jahre
19,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,70 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-14,50 %
3 Jahre
-31,35 %
5 Jahre
-38,46 %
10 Jahre
-40,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,95
3 Monate
29,46
1 Jahr
29,46
3 Jahre
30,82
5 Jahre
30,82
10 Jahre
30,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,53
3 Monate
27,53
1 Jahr
23,29
3 Jahre
20,59
5 Jahre
16,12
10 Jahre
16,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
28,13
3 Monate
28,39
1 Jahr
26,65
3 Jahre
26,49
5 Jahre
25,90
10 Jahre
25,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,80 %	12,07 %	11,69 %	17,63 %	20,75 %	19,42 %
Maximaler Verlust	-3,70 %	-5,14 %	-14,50 %	-31,35 %	-38,46 %	-40,96 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	56,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	28,95	29,46	29,46	30,82	30,82	30,82
Tiefstkurs (in EUR)	27,53	27,53	23,29	20,59	16,12	16,12
Durchschnittspreis (in EUR)	28,13	28,39	26,65	26,49	25,90	25,10

Performance-Kennzahlen zu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+7,26 %
3 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
+28,35 %
10 Jahre
+54,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+8,00 %
5 Jahre
+11,83 %
10 Jahre
+25,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,19 %

Performance im Jahr: 2024
+7,31 %
2023
+16,29 %
2022
-18,10 %
2021
+13,71 %
2020
+4,99 %
2019
+23,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,12 %
2 Jahre
+32,66 %
3 Jahre
+2,60 %
4 Jahre
+32,27 %
5 Jahre
+29,85 %
10 Jahre
+51,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	+0,09 %	+7,26 %	+1,16 %	+28,35 %	+54,04 %
Relativer Return	+0,07 %	+2,35 %	+2,45 %	+8,00 %	+11,83 %	+25,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,07 %	+0,78 %	+0,20 %	+0,21 %	+0,19 %	+0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,31 %	+16,29 %	-18,10 %	+13,71 %	+4,99 %	+23,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,26 %	+1,00 %	+0,05 %	+0,42 %	+0,26 %	+0,22 %
Excess Return	+3,12 %	+32,66 %	+2,60 %	+32,27 %	+29,85 %	+51,89 %