Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.07.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
10.04.2024 Ausschüttend | 0,180 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 10,57 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 10,02 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 9,84 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 9,37 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 8,71 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 8,67 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 7,37 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 6,67 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 6,36 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 6,23 % |
Summe: | 83,81 % |
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Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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74,650 EUR -0,175 EUR · -0,23 % 10.07.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
74,666 EUR -0,176 EUR · -0,24 % 10.07.2024, 21:47:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 74,720 EUR -0,140 EUR · -0,19 % 10.07.2024, 09:30:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 74,752 EUR -0,126 EUR · -0,17 % 10.07.2024, 17:36:10 · 3 Stk. |