Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.07.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
10.04.2024 Ausschüttend | 0,280 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 9,77 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 9,58 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 9,27 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 8,49 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 8,47 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 8,30 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 7,90 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 7,72 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 6,43 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 6,11 % |
Summe: | 82,04 % |
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Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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87,075 EUR -0,345 EUR · -0,39 % heute, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
87,122 EUR -0,342 EUR · -0,39 % heute, 21:52:34 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 87,198 EUR -0,306 EUR · -0,35 % heute, 09:30:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 87,242 EUR -0,212 EUR · -0,24 % heute, 17:36:25 · 3 Stk. |