Aktienfonds • Aktien USA

Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETFL62
ETFL62

ISIN: DE000ETFL623
DE000ETFL623

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL62
ETFL62

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL623
DE000ETFL623

gestern, 22:26:19 •

133,740 EUR

+1,260 EUR+0,95 %

Geld

133,620 EUR

(1.000 Stk.)

Brief

133,720 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

43,84 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

NASDAQ-100® UCITS ETF

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.06.2024 Ausschüttend	0,130 EUR
11.03.2024 Ausschüttend	0,100 EUR
11.12.2023 Ausschüttend	0,030 EUR

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,49 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	8,17 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,54 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,04 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,50 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	4,38 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,80 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,72 %
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051	2,55 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	2,36 %
Summe:	48,55 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100® UCITS ETF (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

Stammdaten zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
43,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	133,480 EUR +1,300 EUR · +0,98 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk.	+1,300 EUR · +0,98 %
Frankfurt verzögert	40 Stk.	132,920 EUR +0,700 EUR · +0,53 % 04.07.2024, 09:33:34 · 40 Stk.	+0,700 EUR · +0,53 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.784 Stk.	133,640 EUR +0,980 EUR · +0,74 % gestern, 17:36:12 · 841 Stk.	+0,980 EUR · +0,74 %
KVG Echtzeit	–	132,780 EUR -0,044 EUR · -0,03 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,044 EUR · -0,03 %	131,450 EUR 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	135,440 EUR 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,990 EUR 2,95 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
12,86 %
3 Monate
14,94 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-6,62 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,82
3 Monate
132,82
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,74
3 Monate
113,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,97
3 Monate
122,82
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,86 %	14,94 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,27 %	-6,62 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	132,82	132,82	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,74	113,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,97	122,82	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,21 %
3 Monate
+11,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+3,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+22,84 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,21 %	+11,41 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,72 %	+3,27 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,72 %	+1,08 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+22,84 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–