Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.07.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
10.04.2024 Ausschüttend | 0,570 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 3,76 % |
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)EO-MED.-TERM NOTES 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KZMA · ISIN FR0014006UO0 | 3,48 % |
4.625% BOUYGUES BDS 07.06.32 SEN(122733437) Anleihe · WKN A3LAWU · ISIN FR001400DNG3 | 3,43 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114 | 3,24 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773 | 3,13 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) Anleihe · WKN A3LU03 · ISIN XS2769894135 | 3,04 % |
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763 Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345 | 2,97 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) Anleihe · WKN A3KSAA · ISIN XS2350621863 | 2,87 % |
EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K3EX · ISIN XS2459544339 | 2,87 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) Anleihe · WKN A2YN0F · ISIN XS2745725155 | 2,86 % |
Summe: | 31,65 % |
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Der Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx Liquid Corporates Diversified Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie m glich abzubilden. Das Rating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlichen gepr gten Gesch ftsbereich entspricht mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich gepr gten Bereich A- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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96,415 EUR -0,475 EUR · -0,49 % 10.07.2024, 21:55:33 · 0 Stk. | ||||||
96,464 EUR -0,474 EUR · -0,49 % 10.07.2024, 17:48:08 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 96,496 EUR -0,692 EUR · -0,71 % 10.07.2024, 09:30:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 96,726 EUR -0,392 EUR · -0,40 % 10.07.2024, 17:36:27 · 715 Stk. |