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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL11
ETFL11

ISIN: DE000ETFL110
DE000ETFL110

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL11
ETFL11

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL110
DE000ETFL110

heute, 22:25:54 •

99,341 EUR

+0,261 EUR+0,26 %

Geld

99,169 EUR

(240 Stk.)

Brief

99,513 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

49,50 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

100% IBOXX EUR LIQUID S …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.07.2024 Ausschüttend	0,270 EUR
10.04.2024 Ausschüttend	0,460 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,290 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	6,01 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	5,03 %
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53	4,88 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98	4,87 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34	4,83 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	4,81 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	4,66 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	4,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787	4,58 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507	4,57 %
Summe:	48,84 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
49,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	99,110 EUR -0,025 EUR · -0,03 % heute, 21:56:20 · 0 Stk.	-0,025 EUR · -0,03 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	99,164 EUR +0,004 EUR · +0,00 % heute, 21:52:34 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,00 %	99,164 EUR heute, 21:52:34 · 10 Stk.	99,508 EUR heute, 21:52:34 · 10 Stk.	0,344 EUR 0,35 %
Frankfurt verzögert	–	99,198 EUR -0,192 EUR · -0,19 % heute, 09:30:01 · 0 Stk.	-0,192 EUR · -0,19 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	2 Stk.	99,276 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 17:36:11 · 2 Stk.	+0,020 EUR · +0,02 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,32 %
3 Monate
4,78 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
4,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,56 %
3 Jahre
-21,04 %
5 Jahre
-21,22 %
10 Jahre
-21,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,62
3 Monate
100,23
1 Jahr
102,41
3 Jahre
121,37
5 Jahre
122,55
10 Jahre
122,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,41
3 Monate
98,41
1 Jahr
94,30
3 Jahre
94,30
5 Jahre
94,30
10 Jahre
94,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,21
3 Monate
99,19
1 Jahr
98,37
3 Jahre
104,10
5 Jahre
110,37
10 Jahre
112,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,32 %	4,78 %	5,53 %	7,29 %	6,14 %	4,83 %
Maximaler Verlust	-1,00 %	-1,47 %	-3,56 %	-21,04 %	-21,22 %	-21,22 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	99,62	100,23	102,41	121,37	122,55	122,55
Tiefstkurs (in EUR)	98,41	98,41	94,30	94,30	94,30	94,30
Durchschnittspreis (in EUR)	99,21	99,19	98,37	104,10	110,37	112,42

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
+3,61 %
3 Jahre
-14,29 %
5 Jahre
-13,36 %
10 Jahre
+1,26 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
+2,23 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
-2,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
-1,50 %
2023
+7,55 %
2022
-18,23 %
2021
-2,78 %
2020
+3,51 %
2019
+5,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-2,50 %
3 Jahre
-12,85 %
4 Jahre
-12,41 %
5 Jahre
-11,86 %
10 Jahre
-0,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	-0,15 %	+3,61 %	-14,29 %	-13,36 %	+1,26 %
Relativer Return	-0,02 %	-0,40 %	-0,45 %	+2,23 %	+0,33 %	-2,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,13 %	-0,04 %	+0,06 %	+0,01 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,50 %	+7,55 %	-18,23 %	-2,78 %	+3,51 %	+5,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,17 %	-0,62 %	-0,51 %	-0,41 %	-0,02 %
Excess Return	-0,55 %	-2,50 %	-12,85 %	-12,41 %	-11,86 %	-0,89 %